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Dsp Low Duration Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGE)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OO9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JGE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan D (0P00015JGE). Nossos dados do DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,430	25,920	0,490
Título	74,380	74,380	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,363	44,133
Não alocado	25,424	28,712
Governo	23,012	21,878

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	3,08	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,98	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,32	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2,19	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,18	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6603	2,14	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,14	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1,79	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1,74	-	-
India (Republic of)	IN002024Y282	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56,59B	6,56	6,32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56,59B	6,55	6,29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56,59B	6,50	6,27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56,59B	6,37	6,12	-

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Índice Dólar	106,910	-0,600	-0,56%

Petróleo Brent	74,64	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	71,25	+0,01	+0,01%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.743,30	+6,10	+0,22%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0557	+0,0111	+0,18%
EUR/Dólar	1,0476	+0,0060	+0,57%
Dólar/JPY	154,02	-0,72	-0,47%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1482	0,0000	0,00%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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