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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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20/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,810	99,880	0,070
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,185	55,234
Corporativo	22,184	19,503
Governo	0,433	3,349

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13032025	IN002024X367	3,40	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	2,70	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AI0	2,24	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,13	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,37	-	-
Indian Bank	INE562A16NY2	1,34	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,08	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,07	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,91	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,80	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Liquidity Inst Weekly Div	219,27B	0,59	6,26	5,12
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	219,27B	0,60	6,59	6,38
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	219,27B	0,59	6,49	6,28
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	219,27B	0,60	6,08	5,00
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	159,85B	-3,97	16,44	14,39

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US 30	43.811,7	-365,2	-0,83%
S&P 500 VIX	15,76	+0,10	+0,64%
Bitcoin Futuro	98.452,5	+142,5	+0,14%
Índice Dólar	106,580	+0,311	+0,29%

Petróleo Brent	74,97	-1,51	-1,97%
Petróleo WTI	70,96	-1,52	-2,10%
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Soja Chicago	1.040,38	-5,63	-0,54%
Cacau NY	9.191,50	-1.075,50	-10,48%
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Açúcar NY nº11	21,30	+0,25	+1,19%

Dólar/BRL	5,6965	-0,0064	-0,11%
EUR/BRL	5,9578	-0,0338	-0,56%
EUR/Dólar	1,0455	-0,0045	-0,43%
Dólar/JPY	149,50	-0,20	-0,13%
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