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Dsp Equity Savings Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q31)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1488

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017Q31

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Qua (0P00017Q31). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Qua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,000	45,410	0,410
Ações	28,080	65,650	37,570
Título	25,240	25,240	0,000
Outros	1,680	1,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,865	15,501
Índice Preço/Valor Contábil	2,269	2,404
Índice Preço/Vendas	2,124	2,045
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,893	15,236
Retorno com dividendos	1,285	1,819
Crescimento de lucros em 5 anos	14,113	14,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,580	30,836
Energia	12,770	9,714
Consumo Cíclico	11,640	12,405
Materiais Básicos	9,700	10,654
Serviços de Comunicação	6,580	3,865
Industriais	5,770	9,548
Saúde	5,020	4,306
Tecnologia	4,120	6,336
Consumo Não-Cíclico	3,380	5,582
Utilidades	3,000	5,285
Imóveis	0,440	1,930

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,00	1,745.60	+0.25%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,28	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	4,56	2.228,00	+2,03%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,13	101,406	-0,11%
Reliance Ind	INE002A01018	3,09	1,265.40	+3.47%
ICICI Bank	INE090A01021	2,90	1,278.05	+2.20%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,41	6.683,95	+3,38%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,14	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,07	3.012,95	+2,61%
Vodafone Idea	INE669E01016	2,00	6,67	-3,47%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236,14B	5,59	5,79	4,95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236,14B	5,78	5,87	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236,14B	5,97	5,95	5,07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236,14B	6,24	6,29	6,42
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236,14B	6,15	6,19	6,32

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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