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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Nossos dados do DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,060	13,010	0,950
Ações	87,930	87,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,255	18,692
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	2,405
Índice Preço/Vendas	1,938	2,462
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,952	12,494
Retorno com dividendos	1,715	1,395
Crescimento de lucros em 5 anos	11,873	21,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,940	35,134
Consumo Cíclico	15,100	12,730
Saúde	8,530	5,778
Utilidades	7,050	3,196
Consumo Não-Cíclico	6,280	7,272
Tecnologia	4,760	10,910
Energia	3,670	7,219
Serviços de Comunicação	1,750	4,574
Materiais Básicos	1,580	6,167
Industriais	1,340	8,510

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,10	1.406,70	+3,71%
HDFC Bank	INE040A01034	9,07	1.906,70	+1,53%
ITC	INE154A01025	5,52	427,25	+0,66%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,00	2.679,40	+1,70%
Axis Bank	INE238A01034	4,91	1.190,80	+2,54%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,84	9.162,50	+1,17%
Cipla	INE059A01026	4,14	1.515,20	+1,26%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,08	2.188,10	+3,05%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,94	1.608,20	+2,73%
NTPC	INE733E01010	3,91	364,00	+1,31%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	177,62B	-10,94	14,85	13,76
DSP Small and Mid Cap Dir Div	177,62B	-10,73	15,70	14,46
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	177,62B	-10,73	15,95	14,78
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	177,62B	-10,94	14,60	13,29
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	149,96B	-15,13	16,46	16,07

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Goldman Sachs Eme.	14,920	+0,050	+0,34%
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