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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018SXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Nossos dados do Dolphin Investments Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	73,260	73,260	0,000
Título	27,000	27,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,590	17,013
Índice Preço/Valor Contábil	4,083	2,592
Índice Preço/Vendas	2,562	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,763	10,820
Retorno com dividendos	1,237	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	11,576	10,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,170	20,843
Serviços Financeiros	19,750	16,307
Consumo Cíclico	16,800	10,970
Saúde	14,970	12,220
Serviços de Comunicação	8,690	7,034
Industriais	8,070	11,973
Consumo Não-Cíclico	2,950	7,234
Materiais Básicos	2,760	4,899
Energia	1,210	3,863
Utilidades	0,820	3,333
Imóveis	0,800	3,601

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	9,26	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	7,38	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25	-	3,50	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	3,47	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,26	157,14	+2,83%
Microsoft	US5949181045	2,08	388,45	+1,86%
KKR & Co	US48251W1045	2,04	101,44	-0,42%
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,03	-	-
Apple	US0378331005	1,85	198,15	+4,06%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,83	125,92	+1,61%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	65,27M	-4,63	4,44	2,77
Cat Patrimonis Ord Shs	58,72M	2,50	3,18	2,58
Japan Deep Value Fund	40,24M	-1,88	14,17	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,23M	11,99	18,40	3,90
Compania General De Inversiones SIC	23,16M	2,16	2,52	1,53

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US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
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