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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018SXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Nossos dados do Dolphin Investments Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,020	21,820	17,800
Ações	65,000	65,000	0,000
Título	30,970	30,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,374	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,123	2,539
Índice Preço/Vendas	2,003	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,157	10,726
Retorno com dividendos	1,360	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	16,172	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,440	20,589
Serviços Financeiros	21,410	15,393
Saúde	17,530	12,866
Consumo Cíclico	14,300	10,686
Industriais	9,880	11,808
Serviços de Comunicação	7,280	6,783
Materiais Básicos	3,770	5,118
Consumo Não-Cíclico	1,370	7,526
Energia	1,270	4,050
Utilidades	0,880	3,534
Imóveis	0,870	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9,52	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	4,56	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	3,90	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 3.38%	-	2,20	-	-
Caixabank S.A. 5%	XS2649712689	1,94	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,93	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1,92	-	-
Xtrackers MSCI China UCITS 1C	LU0514695690	1,89	1.197,00	+1,68%
INEOS Finance PLC 6.63%	XS2587558474	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	93,24M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	72,1M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,74M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,42M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,65M	5,84	0,93	2,55

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Ibovespa Futuros	130.304	-416	-0,32%
US 500	6.013,9	-7,7	-0,13%
US 30	44.967,6	+107,3	+0,24%
S&P 500 VIX	14,19	+0,09	+0,64%
Bitcoin Futuro	96.030,0	+3.360,0	+3,63%
Índice Dólar	106,247	-0,721	-0,67%

Petróleo Brent	72,72	+0,40	+0,55%
Petróleo WTI	69,18	+0,41	+0,60%
Café Contrato C	315,85	+7,00	+2,27%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.111,00	-125,00	-1,35%
Ouro	2.669,69	+23,39	+0,88%
Açúcar NY nº11	21,74	+0,17	+0,79%

Dólar/BRL	5,8290	+0,0195	+0,34%
EUR/BRL	6,1473	+0,0534	+0,88%
EUR/Dólar	1,0545	+0,0059	+0,56%
Dólar/JPY	151,53	-1,57	-1,03%
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CAD/BRL	4,1504	+0,0167	+0,40%

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Casas Bahia ON	4,04	-0,05	-1,22%
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