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Dnb Fund - Nordic High Yield Institutional A (nok) (0P00015EOL)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1303786500

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015EOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB SICAV High Yield Institutional A (NOK) (0P00015EOL). Nossos dados do DNB SICAV High Yield Institutional A (NOK) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,500	98,650	70,150
Título	71,190	71,190	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,349	9,209
Índice Preço/Valor Contábil	-	8,501
Índice Preço/Vendas	-	0,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,073
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	16,992	28,105
Corporativo	71,453	86,812
Governo	11,554	5,008

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013081935	11,51	-	-
Kistefos AS 9.73%	NO0013008771	1,79	-	-
SGL Group APS 10.255%	NO0012826033	1,67	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,67	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	NO0013172734	1,64	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%	XS2479344561	1,40	-	-
DnB Bank ASA 7.375%	XS2831061796	1,30	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1,26	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1,25	-	-
B2 Impact ASA 7.388%	NO0013330522	1,21	-	-

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US 30	44.708,5	-151,8	-0,34%
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