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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P0000A30R)

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09/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A30R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P0000A30R). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	4,740	0,000
Ações	95,270	95,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,754	14,424
Índice Preço/Valor Contábil	2,337	1,814
Índice Preço/Vendas	1,550	1,506
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,483	8,862
Retorno com dividendos	1,682	2,862
Crescimento de lucros em 5 anos	16,377	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,650	19,670
Tecnologia	29,390	22,221
Imóveis	11,780	8,141
Industriais	10,630	15,881
Serviços de Comunicação	5,540	3,157
Serviços Financeiros	3,950	10,393
Materiais Básicos	2,200	6,086
Saúde	1,090	7,456
Consumo Não-Cíclico	0,770	5,325

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,39	145,90	+1,46%
Xtep International	KYG982771092	4,30	4,91	-0,61%
Krafton	KR7259960003	4,24	374.000	-0,93%
Asustek	TW0002357001	3,68	441,00	0,00%
Wiwynn	TW0006669005	3,48	1.605,00	0,00%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,33	3,870	-1,78%
Voltas	INE226A01021	3,20	1.277,75	-3,25%
Qifu Technology Inc Adr	-	3,14	-	-
Chroma	TW0002360005	3,01	224,50	0,00%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,78	70,40	0,00%

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