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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Usd Accumulation (0P0000YGEG)

Irlanda

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B962TR28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YGEG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000YGEG). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	141,330	147,100	5,770
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	10,278
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,771
Índice Preço/Vendas	0,823	0,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,823	5,508
Retorno com dividendos	10,158	6,232
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,275

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	19,748	78,464
Corporativo	50,101	44,011
Governo	42,994	63,516
Securitizado	29,581	20,391
Não alocado	-42,612	42,796
Municipal	0,017	0,174

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,647

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,15	+0,06%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06
Income Fund Investor Inc USD	88,65B	4,28	1,43	3,71

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Ibovespa Futuros	130.412	-308	-0,24%
US 500	6.018,5	-3,1	-0,05%
US 30	44.906,0	+45,7	+0,10%
S&P 500 VIX	14,14	+0,04	+0,28%
Bitcoin Futuro	94.940,0	+2.270,0	+2,45%
Índice Dólar	106,225	-0,743	-0,69%

Petróleo Brent	72,55	+0,23	+0,32%
Petróleo WTI	69,06	+0,29	+0,42%
Café Contrato C	317,03	+8,18	+2,65%
Soja Chicago	989,62	+5,62	+0,57%
Cacau NY	9.233,00	-3,00	-0,03%
Ouro	2.675,79	+29,49	+1,11%
Açúcar NY nº11	21,76	+0,19	+0,88%

Dólar/BRL	5,8225	+0,0130	+0,22%
EUR/BRL	6,1425	+0,0487	+0,80%
EUR/Dólar	1,0549	+0,0063	+0,60%
Dólar/JPY	151,46	-1,63	-1,07%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0073	+0,58%
GBP/BRL	7,3582	+0,0536	+0,73%
CAD/BRL	4,1421	+0,0083	+0,20%

Petrobras PN	39,21	+0,08	+0,20%
Vale ON	57,83	+0,40	+0,70%
Casas Bahia ON	4,03	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,60	-0,04	-0,38%
IRB Brasil ON	40,75	0,00	0,00%
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