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Diversified Growth Company Bond A Gbp Cap (0P0001A2AQ)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864887871

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001A2AQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company Bond A GBP Cap (0P0001A2AQ). Nossos dados do Diversified Growth Company Bond A GBP Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	2,870	0,000
Título	87,660	87,700	0,040
Conversíveis	9,470	9,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,594	28,205
Governo	7,252	63,474
Não alocado	2,867	35,787
Securitizado	2,372	11,683

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4,87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4,18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3,82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3,50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3,48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3,42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3,06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por NS Partners Europe SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DGC Convertible & Credit A GBP		97,54M	3,88	-2,11	-

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US 30	44.816,0	-44,3	-0,10%
S&P 500 VIX	14,41	+0,31	+2,20%
Bitcoin Futuro	94.690,0	+2.020,0	+2,18%
Índice Dólar	106,470	-0,498	-0,47%

Petróleo Brent	72,53	+0,21	+0,29%
Petróleo WTI	69,02	+0,25	+0,36%
Café Contrato C	315,75	+6,90	+2,23%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.190,00	-46,00	-0,50%
Ouro	2.671,29	+24,99	+0,94%
Açúcar NY nº11	21,95	+0,38	+1,76%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1275	+0,0336	+0,55%
EUR/Dólar	1,0517	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	151,57	-1,52	-1,00%
GBP/Dólar	1,2605	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	7,3422	+0,0375	+0,51%
CAD/BRL	4,1443	+0,0105	+0,25%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
Magazine Luiza ON	10,64	+0,63	+6,29%
IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
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Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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