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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 126553033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinvalor Global FI (126553033). Nossos dados do Dinvalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,99	109,01	0,02
Outros	0,34	0,36	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,25	17,31
Índice Preço/Valor Contábil	0,12	1,95
Índice Preço/Vendas	0,48	2,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,75
Retorno com dividendos	-	4,12
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,59	34,58
Governo	50,98	46,10
Não alocado	-9,34	12,24
Securitizado	3,51	8,83
Municipal	0,93	0,28
Derivativo	-0,01	11,91

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13,20	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	10,01	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	3,20	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3,05	96,120	0,00%
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2,33	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	2,25	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2,13	88,630	+0,21%
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	1,86	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,69	92,700	0,00%

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R.V. 30 Fond FI	51,88M	2,17	-0,52	0,69
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5,87M	4,22	3,22	2,27
Cartera Seleccion FI	53,67M	2,24	-0,41	0,21

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US 30	44.746,0	-114,3	-0,25%
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