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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinercam FI (0P00000IYL). Nossos dados do Dinercam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,310	21,410	2,100
Título	80,660	80,660	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,984	45,509
Não alocado	19,311	20,056
Governo	20,132	21,920
Securitizado	0,549	4,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,05	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,97	97,390	+0,16%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,54	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,47	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,40	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,39	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,38	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,28	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,20	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Foncam FI		72,1M	2,86	-0,25	0,43

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