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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie (0P00003BK9). Nossos dados do Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,530	3,530
Título	96,300	96,300
Preferenciais	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,307	23,511
Securitizado	31,583	32,616
Corporativo	23,581	39,249
Não alocado	3,530	11,608

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.0438%	-	9,73	-	-
United States Treasury Notes 0.0413%	-	8,16	-	-
United States Treasury Notes 0.0388%	-	7,06	-	-
United States Treasury Notes 0.04%	-	5,30	-	-
United States Treasury Notes 0.0413%	-	4,30	-	-
United States Treasury Notes 0.0425%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 0.0375%	-	1,61	-	-
United States Treasury Notes 0.0438%	-	1,36	-	-
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 0.0509%	-	1,29	-	-
Morgan Stanley 0.0614%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Lincoln National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,73B	-0,32	1,54	3,62
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	2,87	0,38	1,46
Delaware Diversified Income Instl	1,88B	2,42	0,82	2,05
Delaware Corporate Bond Inst	773,3M	1,89	0,59	2,34
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	683,84M	-0,39	1,29	3,35

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US 30	38.975,4	-694,0	-1,75%
S&P 500 VIX	32,39	-0,25	-0,77%
Bitcoin Futuro	83.967,5	-527,5	-0,62%
Índice Dólar	99,080	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	66,72	+0,87	+1,32%
Petróleo WTI	63,40	+0,93	+1,49%
Café Contrato C	372,20	-3,85	-1,02%
Soja Chicago	1.033,88	-4,13	-0,40%
Cacau NY	8.461,00	+365,00	+4,51%
Ouro	3.304,51	-41,89	-1,25%
Açúcar NY nº11	17,90	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,8760	+0,0096	+0,16%
EUR/BRL	6,6756	-0,0089	-0,13%
EUR/Dólar	1,1380	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	142,01	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3263	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,7838	+0,0173	+0,22%
CAD/BRL	4,2343	+0,0023	+0,05%

Petrobras PN	30,68	+0,41	+1,35%
Vale ON	52,94	+0,38	+0,72%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,25	-0,10	-0,97%
IRB Brasil ON	45,92	+0,27	+0,59%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,79	-0,05	-0,11%

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