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Deka-nachhaltigkeit Basisstrategie Renten Cf (0P00000EQA)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 711,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0107368036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EQA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deka-BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA). Nossos dados do Deka-BasisStrategie Renten CF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	4,860	0,130
Título	92,890	93,690	0,800
Conversíveis	2,380	2,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,374	48,401
Governo	13,662	34,877
Não alocado	4,576	17,759
Securitizado	4,255	6,991

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 478

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1,46	101,290	-0,10%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1,35	97,820	-0,12%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1,13	98,450	+0,04%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,01	102,767	+0,47%
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0,92	99,210	+0,07%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0,92	99,202	-0,30%
DekaLux-Geldmarkt: Euro	LU0052863874	0,69	-	-
UBS Group AG	CH0520042489	0,67	-	-
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0,67	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0,65	99,57	+0,16%

Principais fundos de títulos por Deka International SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	699,28M	0,27	1,59	0,80
Deka Wandelanleihen CF	301,48M	2,13	1,47	3,43
Deka LiquiditatsPlan PB	274,35M	0,34	2,64	0,83
Deka CorporateBond High Yield Euro	210,93M	0,32	2,68	2,69
Deka Wandelanleihen TF	131,26M	2,09	0,99	2,94

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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