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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 740,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68079549

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One PT (LP68079549). Nossos dados do DC Value One PT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,360	18,360
Ações	45,730	45,730
Título	29,700	29,700
Outros	6,200	6,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,520	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	2,539
Índice Preço/Vendas	3,073	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,562	10,726
Retorno com dividendos	2,003	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,809	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	44,390	7,526
Tecnologia	18,710	20,589
Serviços de Comunicação	12,760	6,783
Consumo Cíclico	11,380	10,686
Saúde	6,070	12,866
Industriais	3,610	11,808
Serviços Financeiros	2,980	15,393
Imóveis	0,090	3,929

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	4,33	164,76	-1,71%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,17	83,51	+2,20%
Apple	US0378331005	3,66	229,87	+0,59%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,45	99,161	-0,12%
Amazon.com	US0231351067	3,39	197,12	-0,64%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,23	4.847,0	+2,24%
Microsoft	US5949181045	3,17	417,00	+1,00%
Kraft Heinz	US5007541064	3,01	31,81	+2,32%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,78	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,75	-	-

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,51B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,27B	6,80	0,49	4,63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	822,15M	8,78	0,62	3,53
DC Value One IT	740,8M	5,65	4,03	8,19
Vermogens Fonds	602,7M	5,95	-0,12	3,49

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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