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Dc Value Global Balanced It (LP68048252)

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX64

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68048252

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One IT (LP68048252). Nossos dados do DC Value One IT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,420	17,530	0,110
Ações	45,270	45,270	0,000
Título	30,680	30,680	0,000
Outros	6,630	6,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,948	16,733
Índice Preço/Valor Contábil	3,918	2,560
Índice Preço/Vendas	2,948	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,749	10,804
Retorno com dividendos	2,324	2,440
Crescimento de lucros em 5 anos	9,356	11,117

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	43,510	7,384
Tecnologia	18,620	20,829
Serviços de Comunicação	13,700	6,858
Consumo Cíclico	11,490	10,724
Saúde	6,010	12,537
Industriais	3,480	11,785
Serviços Financeiros	3,090	15,677
Imóveis	0,100	3,918

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	4,72	193.95	-0.79%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,46	83,17	+1,12%
Apple	US0378331005	3,66	242.70	+0.20%
Amazon.com	US0231351067	3,51	222.13	+0.01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,47	99,581	0,00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,26	4.909,0	+1,32%
Microsoft	US5949181045	3,09	424,56	+0,52%
Kraft Heinz	US5007541064	2,97	29,66	-0,37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,80	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,71	-	-

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,52B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,26B	9,27	1,32	4,63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	850,71M	8,78	0,62	3,53
DC Value One PT	763,37M	6,97	3,94	7,72
Vermogens Fonds	608,37M	8,04	0,55	3,52

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US 30	42.528,4	-94,9	-0,22%
S&P 500 VIX	17,70	0,00	0,00%
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Índice Dólar	109,065	+0,139	+0,13%

Petróleo Brent	76,06	-0,10	-0,13%
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Açúcar NY nº11	19,24	+0,06	+0,31%

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EUR/Dólar	1,0299	-0,0019	-0,18%
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