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Daycoval Astor Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UBX5)

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30/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UBX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5). Nossos dados do DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,960	2,630	0,670
Título	90,570	90,590	0,020
Outros	8,000	8,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,968	9,677
Índice Preço/Valor Contábil	1,223	1,372
Índice Preço/Vendas	1,494	1,195
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,089	8,913
Retorno com dividendos	6,000	6,389
Crescimento de lucros em 5 anos	15,141	14,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,500	-79,224
Industriais	19,630	135,152
Utilidades	10,780	34,882
Consumo Cíclico	10,720	114,348
Serviços de Comunicação	10,680	-49,488
Energia	10,090	-133,300
Serviços Financeiros	6,890	-28,003
Imóveis	5,460	240,126
Tecnologia	3,930	48,098
Consumo Não-Cíclico	1,320	-130,692
Saúde	0,010	-65,252

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	28,13	4.395,860	-0,03%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,73	15.971,450	+0,05%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4,44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3,51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3,49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2,92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2,40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2,36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2,30	-	-

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Rodriggo Santana 15.08.2019 11:21

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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