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Davy Moderate Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSZ)

Irlanda

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWSZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ). Nossos dados do Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	51,750	54,490	2,740
Título	41,040	44,920	3,880
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	8,380	8,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,835	17,020
Índice Preço/Valor Contábil	3,035	2,603
Índice Preço/Vendas	2,191	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,201	10,910
Retorno com dividendos	1,966	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,414	10,562

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,940	20,936
Serviços Financeiros	16,240	16,239
Saúde	12,550	12,213
Consumo Cíclico	10,270	10,987
Industriais	10,000	11,930
Serviços de Comunicação	8,520	7,061
Consumo Não-Cíclico	6,380	7,202
Materiais Básicos	3,260	4,866
Energia	3,230	3,849
Utilidades	2,040	3,312
Imóveis	1,580	3,602

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18,24	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	16,43	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,82	103,33	-3,17%
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	4,87	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,11	60,40	-0,61%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3,56	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,53	4,29	+0,94%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	3,06	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3,04	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	3,00	-	-

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	966,02M	2,11	6,97	5,66
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	299,97M	1,84	2,44	1,78
Davy Discovery Equity Fund Class B	4,88M	5,91	-5,41	6,70
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,66M	6,63	-4,77	7,42

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S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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SIS International.	9,053	+0,146	+1,64%
KAF ENHANCED BOND.	0,358	-0,000	-0,03%
Kathrein Yield + .	134,330	-0,090	-0,07%