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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	7,440	0,000
Ações	0,200	0,200	0,000
Título	92,180	92,540	0,360
Conversíveis	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,684	52,207
Corporativo	22,435	25,245
Não alocado	7,437	12,497
Securitizado	0,062	0,569

Alocação Regional

América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 359

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	104,790	+0,13%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	639,72M	3,31	-1,27	-
LU0123484106	601,24M	3,18	-1,83	0,68
Danske Invest S Global Corporate Bo	601,24M	3,82	-1,09	1,43
Danske Invest S Global Inflation La	34,72M	-1,82	-1,98	1,37
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,72M	-1,46	-1,56	-

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US 30	44.729,5	-130,8	-0,29%
S&P 500 VIX	14,54	+0,44	+3,12%
Bitcoin Futuro	97.550,0	+4.880,0	+5,27%
Índice Dólar	105,992	-0,976	-0,91%

Petróleo Brent	71,86	-0,46	-0,64%
Petróleo WTI	68,31	-0,46	-0,67%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9088	+0,0993	+1,71%
EUR/BRL	6,2436	+0,1497	+2,46%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0082	+0,78%
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