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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	7,440	0,000
Ações	0,200	0,200	0,000
Título	92,180	92,540	0,360
Conversíveis	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,684	52,783
Corporativo	22,435	25,432
Não alocado	7,437	13,692
Securitizado	0,062	0,672

Alocação Regional

América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 359

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	104,330	+0,09%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	644,51M	0,42	-0,21	-
LU0123484106	563,3M	0,38	-0,82	0,63
Danske Invest S Global Corporate Bo	563,3M	0,45	-0,09	1,38
Danske Invest S Global Inflation La	34,53M	0,43	-1,51	0,85
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,53M	0,46	-1,08	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.632,0	+204,0	+0,47%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.755,0	+387,5	+0,41%
Índice Dólar	106,150	-0,369	-0,35%

Petróleo Brent	73,88	-0,17	-0,23%
Petróleo WTI	70,18	-0,22	-0,31%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.038,38	-1,12	-0,11%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,62	+0,42	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0241	+0,0296	+0,49%
EUR/Dólar	1,0513	+0,0055	+0,53%
Dólar/JPY	149,23	-0,06	-0,04%
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