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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A (0P0000VHR6)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217308

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VHR6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond (0P0000VHR6). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,790	0,000
Título	98,210	98,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,207	90,459
Não alocado	1,793	26,234

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11,29	151,20	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,82	97,40	+0,28%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8,21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8,15	96,800	-0,69%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7,43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6,76	133,57	0,00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6,43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,24	95,170	-0,05%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4,23	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	635,95M	3,31	-1,27	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	600M	3,82	-1,09	1,43
LU0123484106	600M	3,18	-1,83	0,68
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	202,67M	7,98	-2,09	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,55M	-1,46	-1,56	-

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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