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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds I (0P0000WKBI)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 565,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249702647

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WKBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I (0P0000WKBI). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	1,250	0,000
Título	95,720	95,890	0,170
Conversíveis	3,030	3,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,886	76,143
Não alocado	1,253	11,556

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2,34	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1,56	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1,54	-	-
TotalEnergies SE	XS2290960520	1,30	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1,23	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT06	1,22	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1,17	-	-
ENEL Finance International NV .5 17-Jun-2030	XS2353182293	1,06	88,550	0,00%
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	1,05	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.375%	XS2617456582	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	625,97M	0,98	0,80	-
LU0123484106	565,76M	0,96	0,21	0,60
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	158,88M	1,92	-0,26	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,81M	1,08	-1,33	1,14
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,81M	1,15	-0,90	-

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US 30	38.540,5	-2.005,4	-4,95%
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Índice Dólar	102,785	+0,990	+0,97%

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Dólar/BRL	5,8420	+0,2130	+3,78%
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