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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	2,530	0,330
Título	97,590	97,660	0,070
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,822	52,207
Corporativo	25,163	25,245
Não alocado	2,114	12,497
Securitizado	1,613	0,569
Derivativo	0,088	47,125

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 503

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,56	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,87	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,80	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,78	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,78	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,72	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,69	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0,65	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,65	105,260	+0,30%

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	388,82M	2,27	-4,04	1,54
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,82M	4,21	-0,51	2,00
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	3,4M	2,63	1,40	0,79
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	207,65M	0,80	-1,31	1,89
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	116,44M	4,92	1,08	1,27

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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