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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,990	3,630	0,640
Título	96,840	96,860	0,020
Conversíveis	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,530	55,125
Corporativo	22,875	25,771
Não alocado	3,631	13,971
Securitizado	1,437	0,461
Derivativo	-0,643	48,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 594

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,40	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,84	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,73	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,69	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0,67	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,64	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,63	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,62	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,61	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	357,73M	7,40	-2,08	2,21
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,03M	0,42	1,37	2,27
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	202,34M	5,01	-0,20	2,72
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,1M	2,33	3,00	0,87
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	116,72M	0,39	1,70	1,39

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

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