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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency Eur W H (0P00014MAK)

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060549863

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P00014MAK). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	2,280	0,700
Título	98,230	98,250	0,020
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,394	52,995
Corporativo	25,253	25,240
Não alocado	1,505	13,488
Securitizado	1,581	0,728
Derivativo	0,078	50,285

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 528

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,53	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,79	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,77	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,73	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,72	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,68	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,68	103,550	-0,20%

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Emerging Markets Deb	208,62M	6,93	-2,40	1,96
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,8M	4,67	-0,56	2,43
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	210,99M	5,59	0,50	2,46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,3M	2,32	1,73	0,66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115,08M	5,78	1,52	1,39

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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

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EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

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