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Daiwa Us Bank Loan Open Unhedged (0P000159RY)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B996

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000159RY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000159RY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Bank Loan Open Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	10.342,000	10.342,000	10.342,000	10.342,000	-0,76%
21.11.2024	10.421,000	10.421,000	10.421,000	10.421,000	1,12%
20.11.2024	10.306,000	10.306,000	10.306,000	10.306,000	-0,59%
19.11.2024	10.367,000	10.367,000	10.367,000	10.367,000	-0,05%
18.11.2024	10.372,000	10.372,000	10.372,000	10.372,000	-0,62%
15.11.2024	10.437,000	10.437,000	10.437,000	10.437,000	0,66%
14.11.2024	10.369,000	10.369,000	10.369,000	10.369,000	0,35%
13.11.2024	10.333,000	10.333,000	10.333,000	10.333,000	1,37%
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11.11.2024	10.193,000	10.193,000	10.193,000	10.193,000	-0,23%
08.11.2024	10.217,000	10.217,000	10.217,000	10.217,000	-0,81%
07.11.2024	10.300,000	10.300,000	10.300,000	10.300,000	1,75%
06.11.2024	10.123,000	10.123,000	10.123,000	10.123,000	-0,64%
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24.10.2024	10.186,000	10.186,000	10.186,000	10.186,000	1,35%

Alta: 10.437,000

Baixa: 10.113,000

Diferença: 324,000

Média: 10.255,619

Var%: 2,905

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