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Daiwa Emerging Asean Mid-small Cap Equity Fund -5 Buds- (0P000123HW)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A4X4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123HW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Emerging ASEAN Mid-Small Cap Equity Fund -5 (0P000123HW). Nossos dados do Daiwa Emerging ASEAN Mid-Small Cap Equity Fund -5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	4,380	0,000
Ações	95,620	95,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,902	13,944
Índice Preço/Valor Contábil	1,583	1,806
Índice Preço/Vendas	0,579	1,721
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,253	8,215
Retorno com dividendos	4,390	3,431
Crescimento de lucros em 5 anos	5,731	12,043

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,610	12,945
Serviços Financeiros	22,450	24,633
Industriais	13,000	11,193
Tecnologia	12,350	15,743
Consumo Não-Cíclico	9,200	7,808
Energia	8,680	4,413
Saúde	6,390	5,196
Imóveis	2,300	8,153
Serviços de Comunicação	1,250	8,739
Materiais Básicos	0,780	5,594

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Erajaya Swasembada	ID1000121601	6,20	424	-1,40%
Hibiscus Petroleum BHD	MYL5199OO004	5,32	1,970	+0,51%
Com7	TH6678010005	5,21	27,00	+2,86%
BFI Finance	ID1000124001	4,43	920	-0,54%
Syarikat Takaful	MYL6139OO009	4,12	3,91	+0,77%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	4,06	13,000	-4,27%
ViTrox Corp	MYQ0097OO004	3,77	3,35	-1,47%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,68	570	0,00%
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk Class A	-	3,61	-	-
Pentamaster Corp	MYL7160OO004	3,55	3,53	+0,57%

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.752,58B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802,75B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747,32B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561,59B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,59B	0,61	-0,96	-0,39

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