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Cshg Soberano Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UEZ0)

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20/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSBR5CTF001

S/N: 09.639.924/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UEZ0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000UEZ0). Nossos dados do CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	2,800	0,000
Título	97,210	97,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,003	66,291

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	48,39	0,002	+100,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	14,07	0,049	0,00%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	4,74	0,053	-1,85%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	4,70	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,54	16.096,940	+0,05%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	3,99	16.028,150	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,99	-	-
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	3,76	0,076	+1,33%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2,82	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	2,80	16.098,890	+53,33%

Outros principais fundos por Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	443,67M	10,66	13,23	9,84
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	229,21M	0,27	8,72	12,54
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	144,89M	0,09	8,43	10,59
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	142,04M	10,67	12,97	9,51
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	106,71M	-2,56	6,07	6,27

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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