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Ubs Renta Fija 0-5 B Fi (124880032)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0124880032

Classe de Ativo: Título

Holdings 124880032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Renta Fija 0-5 FI (124880032). Nossos dados do CS Renta Fija 0-5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,90	133,85	5,95
Conversíveis	1,17	1,17	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	17,11
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,21
Índice Preço/Vendas	0,44	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,84
Retorno com dividendos	6,35	2,72
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,19

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,52	47,55
Governo	47,18	36,81
Derivativo	5,03	11,37
Não alocado	-34,18	18,82
Securitizado	1,28	6,95

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 390

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	36,64	-	-
United States Treasury Notes	-	2,84	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2,59	99,17	-0,04%
Repsol International Finance B.V.	XS2185997884	1,88	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	1,86	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1,86	-	-
NatWest Group PLC	XS2871577115	1,73	-	-
European Investment Bank .1 15-Oct-2026	XS1978552237	1,71	97,660	-0,25%
E.ON SE	XS2895631567	1,70	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR0013330537	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Corto Plazo FI	183,26M	0,68	3,13	0,76
CS Duracion Flexible A FI	162,88M	0,43	2,82	1,55
CS Hybrid and Subordinated Debt	46,6M	0,97	3,48	-

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	142,34	-0,09	-0,06%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Vanguard Long-Ter.	10,30	-0,07	-0,68%
AGF Diversified I.	17,272	+0,083	+0,48%
LBBW Rohstoffe 2 .	88,030	+0,220	+0,25%
BMO US Dollar Mon.	5,998	+0,027	+0,46%