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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Classe de Ativo: Título

Holdings 126547035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Nossos dados do CS Duracion Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,66	118,46	11,80
Conversíveis	0,67	0,67	0,00
Preferenciais	0,81	0,81	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	17,00
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,25
Índice Preço/Vendas	0,44	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,74
Retorno com dividendos	6,35	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,15

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,46	48,57
Governo	22,71	35,04
Securitizado	2,30	6,87
Não alocado	-7,56	16,43
Derivativo	0,74	8,63

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,87	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	6,21	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,86	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,57	100,724	+0,14%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2,16	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1%	FR0014009A50	1,75	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1,75	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1,73	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,61	-	-
Natwest Markets PLC 2%	XS2485553866	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	67,79M	4,19	2,93	2,22
CS Corto Plazo FI	82,91M	3,08	1,68	0,66
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,68M	6,01	2,80	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
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