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Counsel Monthly Income Portfolio Series I (0P0001033Q)

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9,441 -0,119 -1,25%

10/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001033Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Regular Pay Portfolio Series I (0P0001033Q). Nossos dados do Counsel Regular Pay Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,150	13,310	8,160
Ações	49,170	49,170	0,000
Título	44,650	44,750	0,100
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,600	0,610	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,736	17,144
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	2,453
Índice Preço/Vendas	1,187	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,962	10,459
Retorno com dividendos	3,656	2,400
Crescimento de lucros em 5 anos	8,795	10,004

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,710	26,906
Consumo Não-Cíclico	11,000	6,488
Industriais	9,720	13,380
Tecnologia	9,470	14,957
Energia	9,380	9,148
Consumo Cíclico	9,150	8,488
Serviços de Comunicação	6,530	4,669
Materiais Básicos	5,850	6,480
Utilidades	4,770	3,025
Imóveis	4,250	2,850
Saúde	2,150	4,499

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Counsel Canadian Core Fixed Income Sr O	-	37,43	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	17,42	-	-
Counsel Canadian Dividend Sr O	-	16,39	-	-
Counsel Global Dividend Sr O	-	10,61	-	-
Counsel North American High Yield Sr O	-	7,67	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	7,01	-	-
Counsel Global Fixed Income Sr O	-	2,03	-	-

Outros principais fundos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,13B	-0,13	6,43	5,78
Counsel Balanced Portfolio Series I	1,13B	-0,13	6,43	5,78
Counsel Regular Pay Portfolio TI	378,03M	2,42	6,22	5,76
Counsel Regular Pay Portfolio D	378,03M	2,22	5,33	4,71
Counsel Managed High Yield Portfoli	29,52M	2,21	5,26	4,62

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.271,8	+3,8	+0,07%
US 30	39.596,0	+2,3	+0,01%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.902,5	+992,5	+1,24%
Índice Dólar	99,827	-0,783	-0,78%

Petróleo Brent	63,15	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	59,90	-0,17	-0,28%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.027,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.229,70	+52,20	+1,64%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6667	+0,2891	+4,53%
EUR/Dólar	1,1324	+0,0126	+1,13%
Dólar/JPY	142,94	-4,81	-3,26%
GBP/Dólar	1,3022	+0,0202	+1,58%
GBP/BRL	7,6644	+0,1945	+2,60%
CAD/BRL	4,2172	+0,0795	+1,92%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
Vale ON	52,78	+0,93	+1,79%
Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
Magazine Luiza ON	10,21	+0,44	+4,50%
IRB Brasil ON	47,81	-2,57	-5,10%
Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
Weg ON	44,91	-0,50	-1,10%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Counsel Regular P.	9,441	-0,119	-1,25%
GS Emerging Marke.	153,100	+0,870	+0,57%
Janus Henderson H.	19,390	+0,060	+0,31%
ITAU ESTRATEGIA S.	65,677	-0,170	-0,26%
FCP MEDICAL BioHe.	717,630	+29,550	+4,29%
AZ QUEST MULTI FU.	18,068	-0,018	-0,10%
BOCOM Schroders G.	2,285	+0,017	+0,75%
Eurizon Fund - Eq.	344,200	-10,600	-2,99%