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Costa Rica Inversiones Sicav (0P000027TY)

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12/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027TY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY). Nossos dados do COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,080	0,010
Ações	5,440	5,440	0,000
Título	90,530	90,530	0,000
Conversíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	2,440	2,440	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,704	15,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,916	2,118
Índice Preço/Vendas	0,943	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,670	8,730
Retorno com dividendos	1,588	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	15,732	12,267

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,060	17,899
Consumo Cíclico	20,550	12,767
Imóveis	14,750	2,752
Serviços de Comunicação	14,340	7,961
Saúde	11,150	11,254
Industriais	11,060	12,474
Serviços Financeiros	4,060	16,670
Consumo Não-Cíclico	1,940	6,779
Energia	0,480	5,323
Materiais Básicos	0,370	6,098
Utilidades	0,250	3,856

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3,19	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	2,00	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	2,00	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,91	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1,86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,85	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1,85	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5%	-	1,77	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,70	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.38%	-	1,64	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	70,23M	7,99	10,87	6,68
ALMABENINANCIERA	39,41M	0,35	4,19	2,15
PBP CARTERA PREMIUM	39,19M	1,88	2,83	1,64
Fonemporium FI	20,54M	0,87	0,89	0,50
PLUSCAPiTAL	16,47M	2,24	4,29	1,94

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Ibovespa Futuros	131.735	+1.260	+0,97%
US 500	6.127,1	+12,6	+0,21%
US 30	44.638,5	+93,2	+0,21%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.617,5	-2.495,0	-2,54%
Índice Dólar	106,625	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	74,94	+0,20	+0,27%
Petróleo WTI	71,05	+0,34	+0,48%
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Ouro	2.911,00	+10,30	+0,36%
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EUR/Dólar	1,0482	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	151,41	-0,81	-0,53%
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