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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 100,44 | 112,31 | 11,87 |
Conversíveis | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Preferenciais | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 81,90 | 63,19 |
Governo | 14,96 | 17,04 |
Não alocado | -2,38 | 10,88 |
Securitizado | 5,21 | 10,19 |
Nº de participações compradas: 392
Nº de participações vendidas: 26
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future Sept 24 | - | 5,98 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS0094675641 | 1,51 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,51 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% | XS2555708036 | 1,06 | - | - | |
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp | XS0295479983 | 1,02 | 96,20 | +0,31% | |
Electricite de France SA 6% | FR0011401728 | 1,00 | - | - | |
John Lewis plc 6.125% | XS0527985583 | 1,00 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | GB00BXRJ4080 | 0,95 | - | - | |
Inchcape plc 6.5% | XS2623504102 | 0,86 | - | - | |
Logicor Financing S.a r.l. 2.75% | XS2102293029 | 0,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 88,4M | 7,13 | 3,23 | 3,96 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 255,78M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 446,53M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 22,09M | 2,73 | -3,54 | 2,69 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 13,73M | 2,47 | -3,82 | 2,43 |
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