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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0000JW9N)

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26/11 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 6,98M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Schroder Unit Trusts Limited
ISIN:  GB00B4V0R051 
Classe de Ativo:  Título
Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc 0,95 0,00 0,07%

Holdings 0P0000JW9N

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc (0P0000JW9N). Nossos dados do Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 100,44 112,31 11,87
Conversíveis 0,30 0,30 0,00
Preferenciais 0,10 0,10 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 81,90 63,19
Governo 14,96 17,04
Não alocado -2,38 10,88
Securitizado 5,21 10,19

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 26

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Long Gilt Future Sept 24 - 5,98 - -
European Investment Bank 0% XS0094675641 1,51 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1,51 - -
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% XS2555708036 1,06 - -
  Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp XS0295479983 1,02 96,20 +0,31%
Electricite de France SA 6% FR0011401728 1,00 - -
John Lewis plc 6.125% XS0527985583 1,00 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BXRJ4080 0,95 - -
Inchcape plc 6.5% XS2623504102 0,86 - -
Logicor Financing S.a r.l. 2.75% XS2102293029 0,86 - -

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 88,4M 7,13 3,23 3,96
  Corporate Bond Fund I Acc 255,78M -1,46 -4,26 3,13
  Corporate Bond Fund X Acc 446,53M -1,46 -4,04 3,38
  Corporate Bond Fund I Inc 22,09M 2,73 -3,54 2,69
  Corporate Bond Fund Z Inc 13,73M 2,47 -3,82 2,43
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