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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Accumulation Gbp (0P000023ZZ)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569541

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023ZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Acc (0P000023ZZ). Nossos dados do Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,29	120,04	11,75
Preferenciais	0,31	0,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,22	63,19
Governo	22,62	17,04
Derivativo	-0,17	11,54
Não alocado	-8,63	10,88
Securitizado	5,97	10,19

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 440

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Long Gilt	-	3,68	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,44	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,36	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1,18	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1,13	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	0,93	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	0,89	-	-
Heathrow Finance PLC 4.125%	XS2081020872	0,85	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	0,84	95,99	+1,07%

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88,08M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund X Acc	445,56M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	22,04M	2,73	-3,54	2,69
Corporate Bond Fund Z Acc	6,98M	2,47	-3,81	2,43
Corporate Bond Fund Z Inc	13,77M	2,47	-3,82	2,43

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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