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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

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15,476 +0,030 +0,19%

26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAEP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Nossos dados do Compass Conservative Portfolio F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	1,200	0,010
Ações	19,660	19,660	0,000
Título	78,080	78,080	0,000
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,629	15,748
Índice Preço/Valor Contábil	2,820	2,237
Índice Preço/Vendas	1,794	1,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,553	9,539
Retorno com dividendos	2,165	2,737
Crescimento de lucros em 5 anos	9,778	9,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,070	22,725
Industriais	19,940	12,570
Tecnologia	13,280	13,315
Saúde	10,710	6,665
Consumo Cíclico	8,670	8,372
Consumo Não-Cíclico	6,380	6,570
Energia	4,440	10,435
Materiais Básicos	4,370	6,089
Serviços de Comunicação	3,720	5,308
Utilidades	2,160	5,001
Imóveis	1,260	3,036

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 412

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMO Government Bond ETF	-	7,90	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4,65	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4,61	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4,22	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3,86	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,88	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,74	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 4 3.55%	-	1,55	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1,44	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6,17B	8,86	3,55	5,87
	Compass Conservative Balanced Portf		6,17B	7,99	2,58	4,88

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.003,6	+4,9	+0,08%
US 30	44.763,0	+40,9	+0,09%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.190,0	-420,0	-0,43%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,78	0,00	0,00%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.661,05	-0,15	-0,01%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0565	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,12	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,5288	-0,0016	-0,02%
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Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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