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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

Toronto

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15,191 -0,041 -0,27%

10/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAEP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Nossos dados do Compass Conservative Portfolio F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,790	1,790
Ações	19,540	19,540
Título	77,590	77,590
Conversíveis	0,530	0,530
Preferenciais	0,540	0,540
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,402	16,018
Índice Preço/Valor Contábil	3,054	2,273
Índice Preço/Vendas	1,888	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,853	9,537
Retorno com dividendos	2,176	2,717
Crescimento de lucros em 5 anos	9,859	9,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,480	23,770
Industriais	20,780	12,350
Tecnologia	13,490	13,599
Saúde	9,270	6,121
Consumo Cíclico	7,990	8,313
Serviços de Comunicação	5,470	5,355
Consumo Não-Cíclico	5,070	6,562
Materiais Básicos	3,970	5,895
Energia	3,760	10,480
Utilidades	2,240	4,810
Imóveis	1,480	2,822

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 415

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMO Government Bond ETF	-	7,62	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	6,51	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4,71	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4,38	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot7	-	2,48	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,82	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,68	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	1,60	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 4 3.55%	-	1,52	-	-
TransCanada Pipelines Limited 6.79459%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6,11B	2,02	6,01	5,65
	Compass Conservative Balanced Portf		6,11B	1,79	5,02	4,67

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.273,4	+5,3	+0,10%
US 30	39.613,5	+19,8	+0,05%
S&P 500 VIX	43,28	+2,42	+5,92%
Bitcoin Futuro	82.235,0	+2.325,0	+2,91%
Índice Dólar	99,552	-1,058	-1,05%

Petróleo Brent	63,22	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	59,95	-0,12	-0,20%
Café Contrato C	343,60	+0,75	+0,22%
Soja Chicago	1.029,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.266,50	+178,50	+2,21%
Ouro	3.233,96	+56,46	+1,78%
Açúcar NY nº11	18,13	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6756	+0,2980	+4,67%
EUR/Dólar	1,1344	+0,0155	+1,39%
Dólar/JPY	142,53	-1,96	-1,36%
GBP/Dólar	1,3095	+0,0130	+1,00%
GBP/BRL	7,7040	+0,2341	+3,13%
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Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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AB FCP I Americ.	10,760	+0,020	+0,19%
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ChinaAMC Asia Bon.	1,296	0,000	0,03%
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