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Compass Balanced Portfolio (0P000072H7)

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24,177 -0,179 -0,74%

10/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000072H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Balanced Portfolio (0P000072H7). Nossos dados do Compass Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,310	0,030
Ações	48,200	48,200	0,000
Título	49,150	49,150	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,991	17,277
Índice Preço/Valor Contábil	2,569	2,726
Índice Preço/Vendas	1,719	1,948
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,669	11,029
Retorno com dividendos	2,358	2,299
Crescimento de lucros em 5 anos	9,401	10,363

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,720	18,956
Industriais	18,950	11,859
Tecnologia	12,550	17,598
Saúde	9,760	10,275
Consumo Cíclico	8,860	9,460
Energia	5,790	6,387
Serviços de Comunicação	5,190	7,117
Consumo Não-Cíclico	5,160	6,901
Materiais Básicos	4,440	4,819
Imóveis	2,360	4,488
Utilidades	2,220	3,789

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 522

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	8,61	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	5,29	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5,28	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3,27	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2,84	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,29	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,00	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	1,88	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57429%	-	1,73	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot7	-	1,54	-	-

Outros principais fundos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Compass Balanced Portfolio F1		6,75B	3,26	6,86	6,60

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.282,0	+13,9	+0,26%
US 30	39.662,5	+68,8	+0,17%
S&P 500 VIX	42,77	+1,91	+4,67%
Bitcoin Futuro	82.535,0	+2.625,0	+3,28%
Índice Dólar	99,545	-1,065	-1,06%

Petróleo Brent	63,34	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	60,09	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	345,68	+2,83	+0,83%
Soja Chicago	1.029,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.284,00	+196,00	+2,42%
Ouro	3.234,44	+56,94	+1,79%
Açúcar NY nº11	18,13	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6845	+0,3069	+4,81%
EUR/Dólar	1,1355	+0,0166	+1,49%
Dólar/JPY	142,71	-1,78	-1,23%
GBP/Dólar	1,3093	+0,0128	+0,99%
GBP/BRL	7,7070	+0,2371	+3,17%
CAD/BRL	4,2340	+0,0963	+2,33%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
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Compass Balanced .	24,177	-0,179	-0,74%
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Manulife Global F.	1,843	+0,089	+5,09%
Nordea 1 - Emergi.	146,355	+5,752	+4,09%