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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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10,325 +0,004 +0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173W2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Nossos dados do Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,560	30,860	29,300
Título	98,440	98,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,435	68,705
Derivativo	0,147	111,516
Não alocado	1,417	38,789

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	5,90	941,130	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	4,60	978,34	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,68	81,460	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,21	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,18	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,93	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	2,33	1.034,89	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	2,31	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,53B	-3,92	-6,51	-0,43

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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