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Colchester Global Bond Fund Eur Hedged Accumulation (0P000173VP)

Irlanda

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1X35

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173VP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173VP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Global Bond Fund Eur Hedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	10,623	10,623	10,623	10,623	0,10%
15.04.2025	10,612	10,612	10,612	10,612	0,21%
14.04.2025	10,591	10,591	10,591	10,591	0,48%
11.04.2025	10,540	10,540	10,592	10,540	-0,49%
10.04.2025	10,592	10,592	10,592	10,577	0,15%
09.04.2025	10,577	10,577	10,577	10,577	-0,73%
08.04.2025	10,655	10,655	10,715	10,655	-0,56%
07.04.2025	10,715	10,715	10,715	10,715	-0,63%
04.04.2025	10,783	10,783	10,783	10,756	0,26%
03.04.2025	10,756	10,756	10,756	10,732	0,22%
02.04.2025	10,732	10,732	10,737	10,732	-0,05%
01.04.2025	10,737	10,737	10,737	10,737	0,31%
31.03.2025	10,703	10,703	10,703	10,679	0,23%
28.03.2025	10,679	10,679	10,679	10,654	0,24%
27.03.2025	10,654	10,654	10,654	10,654	-0,08%
26.03.2025	10,663	10,663	10,663	10,663	-0,06%
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24.03.2025	10,667	10,667	10,691	10,667	-0,22%
21.03.2025	10,691	10,691	10,691	10,691	0,00%
20.03.2025	10,691	10,691	10,691	10,691	0,05%
19.03.2025	10,686	10,686	10,686	10,656	0,29%
18.03.2025	10,656	10,656	10,656	10,656	0,21%

Alta: 10,783

Baixa: 10,540

Diferença: 0,243

Média: 10,667

Var%: -0,095

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