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Colchester Global Bond Fund Eur Hedged Accumulation (0P000173VP)

Irlanda

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1X35

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173VP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173VP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Global Bond Fund Eur Hedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.11.2024	10,644	10,644	10,644	10,644	0,30%
22.11.2024	10,612	10,612	10,612	10,612	0,26%
21.11.2024	10,584	10,584	10,584	10,584	-0,02%
20.11.2024	10,587	10,587	10,587	10,587	-0,04%
19.11.2024	10,591	10,591	10,591	10,591	0,29%
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13.11.2024	10,544	10,544	10,544	10,544	-0,17%
12.11.2024	10,562	10,562	10,562	10,562	-0,34%
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07.11.2024	10,556	10,556	10,556	10,556	0,29%
06.11.2024	10,525	10,525	10,525	10,525	-0,23%
05.11.2024	10,549	10,549	10,549	10,549	-0,02%
04.11.2024	10,551	10,551	10,551	10,551	0,16%
01.11.2024	10,535	10,535	10,535	10,535	-0,15%
31.10.2024	10,551	10,551	10,551	10,551	-0,16%
30.10.2024	10,568	10,568	10,568	10,568	-0,16%
29.10.2024	10,585	10,585	10,585	10,585	-0,18%

Alta: 10,644

Baixa: 10,525

Diferença: 0,119

Média: 10,570

Var%: 0,375

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