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Aia Sap - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021051)

Sydney

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28,786 -0,060 -0,20%

15/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04975

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

LP65021051 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP65021051. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Sap - Multi-manager Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.11.2024	28,786	28,786	28,786	28,786	-0,20%
08.11.2024	28,843	28,843	28,843	28,843	0,12%
01.11.2024	28,809	28,809	28,809	28,809	-0,20%
25.10.2024	28,868	28,868	28,868	28,868	0,27%
24.10.2024	28,792	28,792	28,792	28,792	-0,76%
18.10.2024	29,013	29,013	29,013	29,013	0,09%
11.10.2024	28,988	28,988	28,988	28,988	-0,10%
10.10.2024	29,015	29,015	29,015	29,015	-0,88%
04.10.2024	29,272	29,272	29,272	29,272	-0,22%
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26.09.2024	29,390	29,390	29,390	29,390	0,13%
20.09.2024	29,353	29,353	29,353	29,353	-0,17%
19.09.2024	29,402	29,402	29,402	29,402	0,19%
13.09.2024	29,346	29,346	29,346	29,346	0,45%
06.09.2024	29,215	29,215	29,215	29,215	0,13%
05.09.2024	29,178	29,178	29,178	29,178	0,25%
30.08.2024	29,106	29,106	29,106	29,106	-0,07%
29.08.2024	29,125	29,125	29,125	29,125	0,01%
23.08.2024	29,122	29,122	29,122	29,122	-0,10%
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Alta: 29,402

Baixa: 28,786

Diferença: 0,616

Média: 29,066

Var%: -0,781

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