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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,99M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0000443772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JTIA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP-Assur-Euro-HY (0P0000JTIA). Nossos dados do CNP-Assur-Euro-HY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	16,370	14,100
Título	94,000	94,000	0,000
Conversíveis	2,930	2,930	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	91,920	87,176
Derivativo	0,487	17,394
Não alocado	1,787	9,633
Governo	2,877	4,460

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 265

Nº de participações vendidas: 9

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Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,51	-	-
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	1,49	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,47	102,400	+0,37%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,34	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,06	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,06	104,200	0,00%
Altice Financing S.A. 3%	XS2102493389	1,06	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V.	XS2256949749	1,05	-	-
Crown European Holdings S.A. 4.5%	XS2872799734	1,03	-	-

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