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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD)

Londres

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR732

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HLUD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUD). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,98	0,98	0,00
Ações	99,02	99,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,83	18,86
Índice Preço/Valor Contábil	2,14	2,14
Índice Preço/Vendas	2,24	2,09
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,19	8,38
Retorno com dividendos	3,77	3,67
Crescimento de lucros em 5 anos	8,54	9,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,68	42,41
Industriais	36,91	27,36
Energia	10,27	13,29
Imóveis	7,14	11,86

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Union Pacific	US9078181081	5,18	245.63	-1.48%
American Electric Power	US0255371017	5,16	99.33	+1.25%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,93	221,90	+1,69%
National Grid	GB00BDR05C01	4,62	981,80	-0,35%
NextEra Energy	US65339F1012	4,49	77,49	+1,11%
American Tower	US03027X1000	4,29	208,00	+0,22%
Eversource Energy	US30040W1080	4,27	63,58	-0,63%
Transurban	AU000000TCL6	4,04	13,050	+0,62%
Duke Energy	US26441C2044	4,02	117,04	+1,77%
Xcel Energy	US98389B1008	3,35	71,87	+0,38%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fund Class A Accumulation EUI	693,35M	16,39	10,79	11,06
SuS Fund Class A Accumulation EUR	658,29M	9,85	3,00	8,17
Fund Class A Accumulation EUS	647,6M	2,66	-0,83	4,51
Fund Class A Accumulation EUR	363,07M	5,68	-1,47	7,76
FSFund Class B Accumulation EUR	164,93M	8,12	-1,97	5,11

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US 30	44.805,0	-55,3	-0,12%
S&P 500 VIX	14,42	+0,32	+2,27%
Bitcoin Futuro	94.740,0	+2.070,0	+2,23%
Índice Dólar	106,475	-0,493	-0,46%

Petróleo Brent	72,67	+0,35	+0,48%
Petróleo WTI	69,13	+0,36	+0,52%
Café Contrato C	316,25	+7,40	+2,40%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.185,00	-51,00	-0,55%
Ouro	2.672,50	+26,20	+0,99%
Açúcar NY nº11	21,90	+0,33	+1,53%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1275	+0,0336	+0,55%
EUR/Dólar	1,0516	+0,0030	+0,29%
Dólar/JPY	151,53	-1,57	-1,03%
GBP/Dólar	1,2606	+0,0038	+0,30%
GBP/BRL	7,3476	+0,0429	+0,59%
CAD/BRL	4,1444	+0,0106	+0,26%

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