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Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG)

Luxemburgo

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476,830 -0,320 -0,07%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Claresco Finance

ISIN: LU1379104034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG). Nossos dados do Claresco Allocation Flexible I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,080	8,750	0,670
Ações	65,660	71,850	6,190
Título	25,310	28,170	2,860
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,286	15,241
Índice Preço/Valor Contábil	1,573	2,154
Índice Preço/Vendas	1,528	1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,246	9,211
Retorno com dividendos	3,185	2,842
Crescimento de lucros em 5 anos	10,665	10,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,440	17,479
Imóveis	19,070	3,654
Serviços Financeiros	14,280	16,418
Industriais	14,150	15,360
Consumo Cíclico	9,160	11,545
Saúde	6,790	12,094
Serviços de Comunicação	4,060	6,353
Materiais Básicos	3,440	7,446
Consumo Não-Cíclico	3,110	7,337
Energia	2,920	4,804
Utilidades	2,570	3,904

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri	LU0192223062	10,88	6,58	+0,30%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	9,93	7.690,0	-0,06%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	8,72	53,55	+0,28%
CreditMax Euro SmartforClimate I	FR0012033355	6,67	-	-
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	6,34	42,08	+0,21%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	5,83	209,70	-0,12%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	5,05	61,61	-0,55%
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C	FR0012739431	4,76	17,21	+0,23%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	4,73	185,36	-0,12%
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	4,44	54,97	+0,44%

Principais fundos de ações por Claresco Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Claresco Allocation Flexible P	41,79M	7,71	5,73	4,88
Claresco Foncier Valor I	25,79M	-1,54	-9,15	-
Claresco Foncier Valor P	25,79M	-2,91	-10,40	-
Claresco Foncier Valor DP	25,79M	-2,91	-10,40	-
Claresco PME I	12,7M	-9,36	-10,40	5,56

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US 30	43.634,5	+206,5	+0,48%
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EUR/Dólar	1,0515	+0,0057	+0,55%
Dólar/JPY	149,22	-0,07	-0,05%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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