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Principal Daily Income-r Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R)

Tailândia

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22/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,75K

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALiDAILY-R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Income-R Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	74,810	74,810	0,000
Título	24,650	24,650	0,000
Outros	0,540	0,590	0,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,805	33,232
Corporativo	24,652	41,950

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655C74988	11,83	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5,94	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3,90	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	3,48	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2,72	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2,57	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2,57	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 3%	TH0747034708	2,41	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,13M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	524,89M	1,61	1,06	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	526,19M	1,61	1,19	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,02M	1,61	1,19	1,26
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,16M	1,45	0,95	0,98

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