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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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21/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P000150PE - Dados Históricos

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21.11.2024	9,719	9,719	9,719	9,719	0,02%
20.11.2024	9,717	9,717	9,717	9,717	-0,02%
19.11.2024	9,719	9,719	9,719	9,719	0,13%
18.11.2024	9,706	9,706	9,706	9,706	0,06%
15.11.2024	9,700	9,700	9,700	9,700	0,02%
14.11.2024	9,698	9,698	9,698	9,698	0,07%
13.11.2024	9,691	9,691	9,691	9,691	-0,05%
12.11.2024	9,696	9,696	9,696	9,696	-0,13%
11.11.2024	9,709	9,709	9,709	9,709	-0,09%
08.11.2024	9,718	9,718	9,718	9,718	0,16%
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05.11.2024	9,740	9,740	9,740	9,740	0,03%
04.11.2024	9,737	9,737	9,737	9,737	0,09%
01.11.2024	9,728	9,728	9,728	9,728	0,01%
31.10.2024	9,727	9,727	9,727	9,727	-0,07%
30.10.2024	9,734	9,734	9,734	9,734	0,09%
29.10.2024	9,725	9,725	9,725	9,725	0,02%
28.10.2024	9,723	9,723	9,723	9,723	-0,06%
25.10.2024	9,729	9,729	9,729	9,729	0,09%
24.10.2024	9,720	9,720	9,720	9,720	0,04%

Alta: 9,740

Baixa: 9,691

Diferença: 0,049

Média: 9,716

Var%: 0,031

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