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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000TFLM)

Irlanda

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3NMJY03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000TFLM). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,310	1,310
Ações	96,740	96,740
Outros	1,950	1,950

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,640	11,726
Índice Preço/Valor Contábil	1,638	1,728
Índice Preço/Vendas	1,991	2,264
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,285	6,794
Retorno com dividendos	3,513	3,646
Crescimento de lucros em 5 anos	4,600	11,442

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,940	39,967
Industriais	16,860	9,180
Saúde	11,340	6,481
Imóveis	10,860	8,002
Energia	10,850	6,813
Materiais Básicos	7,950	8,737
Consumo Cíclico	7,500	6,421
Utilidades	6,110	2,991
Consumo Não-Cíclico	3,680	5,003
Serviços de Comunicação	1,920	6,856

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8,21	76,60	+6,54%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7,18	32,00	-2,44%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	5,91	140,00	0,00%
Emaar Develop	AEE001901017	5,16	11,300	+2,73%
Mouwasat med	SA12C051UH11	4,50	92,60	-3,04%
Arabian pipe	SA0007879378	4,35	113,80	+2,71%
Emaar properti	AEE000301011	4,13	9,790	+2,94%
Saudi Awwal	SA0007879089	3,81	31,20	-2,95%
Valaris	BMG9460G1015	3,44	45,81	-0,41%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,34	1,360	0,00%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,39M	14,36	7,02	10,27
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	114,1M	13,35	5,82	9,56
IE00BFTW8Y10	25,75M	8,86	19,55	15,47
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,45M	8,38	15,03	12,80

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US 30	44.759,5	-100,8	-0,22%
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