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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000THEC)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B66WMM77

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEC). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,080	1,080
Ações	96,650	96,650
Outros	2,270	2,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,823	11,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	1,720
Índice Preço/Vendas	1,786	2,189
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,733	6,904
Retorno com dividendos	3,502	3,633
Crescimento de lucros em 5 anos	10,091	11,675

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,810	40,410
Industriais	13,610	8,910
Imóveis	11,210	8,557
Consumo Cíclico	10,930	7,343
Energia	9,190	6,366
Saúde	9,020	5,585
Materiais Básicos	8,820	8,723
Consumo Não-Cíclico	5,660	5,203
Utilidades	3,530	2,199
Serviços de Comunicação	2,220	6,822

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8,24	78,40	-0,13%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5,92	35,75	+2,14%
Emaar Develop	AEE001901017	5,71	13,400	-1,11%
Saudi Awwal	SA0007879089	4,51	37,25	+2,19%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	4,33	1,120	+1,82%
Arabian pipe	SA0007879378	4,19	12,24	-1,45%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,00	100,20	0,00%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3,95	147,00	-0,27%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3,66	85,40	+0,59%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3,41	156,40	+0,90%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	652,57M	2,56	9,20	11,36
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	652,57M	2,68	8,11	10,69
Charlemagne Magna MENA Fund R	75,12M	2,81	14,37	12,87
IE00BKRCMM42	75,12M	2,88	15,01	13,70

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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