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Celerius Fund - Vi Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VG7C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C). Nossos dados do Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,140	9,380	1,240
Ações	46,920	47,480	0,560
Título	28,920	29,020	0,100
Conversíveis	6,130	6,130	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	9,690	9,860	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,933	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,229	2,476
Índice Preço/Vendas	1,856	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,952	10,152
Retorno com dividendos	2,833	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,097	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,740	20,453
Consumo Não-Cíclico	17,780	7,852
Saúde	13,700	12,604
Consumo Cíclico	10,860	12,352
Serviços Financeiros	9,450	15,288
Industriais	9,120	11,985
Energia	8,050	3,351
Materiais Básicos	5,520	6,800
Utilidades	3,790	3,158
Serviços de Comunicação	1,680	7,527
Imóveis	0,320	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4,98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3,27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,23	-	-
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2,73	121,730	+0,02%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2,15	218,252	-0,51%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2,08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2,03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1,92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1,81	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	579,5M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	579,5M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	559,04M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	559,04M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value A	148,97M	5,98	1,29	7,48

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.771,5	+49,4	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.175,0	-435,0	-0,45%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,78	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0562	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	151,32	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2678	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	7,5265	-0,0039	-0,05%
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Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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