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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WZGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Nossos dados do Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,430	17,910	0,480
Ações	46,770	47,860	1,090
Título	33,750	33,830	0,080
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Outros	1,670	1,680	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,175	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,557	2,124
Índice Preço/Vendas	1,924	1,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,611	9,129
Retorno com dividendos	2,702	2,828
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	10,481

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,030	17,062
Consumo Não-Cíclico	19,550	7,553
Saúde	19,140	12,001
Consumo Cíclico	10,210	11,164
Energia	8,570	4,832
Materiais Básicos	5,560	7,761
Utilidades	4,440	4,133
Serviços Financeiros	4,020	16,819
Industriais	3,500	15,331
Serviços de Comunicação	1,850	6,330
Imóveis	0,120	3,730

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	298,140	-0,13%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	243,80	+0,33%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	48,195	+1,26%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	524,5M	3,36	4,89	6,02
Squad Capital Squad Makro Seed	524,5M	3,60	5,96	7,21
LU0329325095	500,19M	-3,28	3,54	5,52
LU1272153831	500,19M	-3,09	4,36	-
Squad Capital Squad Value B	143,18M	6,70	4,98	6,23

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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