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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburgo

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WZGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Nossos dados do Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,430	17,910	0,480
Ações	46,770	47,860	1,090
Título	33,750	33,830	0,080
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Outros	1,670	1,680	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,175	15,296
Índice Preço/Valor Contábil	2,557	2,157
Índice Preço/Vendas	1,924	1,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,611	9,256
Retorno com dividendos	2,702	2,847
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	10,404

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,030	17,490
Consumo Não-Cíclico	19,550	7,285
Saúde	19,140	12,109
Consumo Cíclico	10,210	11,570
Energia	8,570	4,815
Materiais Básicos	5,560	7,464
Utilidades	4,440	3,961
Serviços Financeiros	4,020	16,598
Industriais	3,500	15,361
Serviços de Comunicação	1,850	6,385
Imóveis	0,120	3,660

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	316,240	-1,37%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	304,20	-1,01%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	59,385	-1,84%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	540,37M	4,97	6,39	7,26
LU1272153831	540,37M	5,04	7,24	-
Squad Capital Squad Makro N	566,69M	3,85	5,54	6,68
Squad Capital Squad Makro Seed	566,69M	4,03	6,62	7,90
Squad Capital Squad Value B	147,19M	3,02	2,02	6,79

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Ibovespa Futuros	125.585	+655	+0,52%
US 500	5.595,5	-3,6	-0,07%
US 30	41.331,0	-19,8	-0,05%
S&P 500 VIX	24,19	-0,04	-0,17%
Bitcoin Futuro	83.060,0	-255,0	-0,31%
Índice Dólar	103,970	+0,383	+0,37%

Petróleo Brent	70,47	-0,48	-0,68%
Petróleo WTI	67,16	-0,52	-0,77%
Café Contrato C	379,45	-7,30	-1,89%
Soja Chicago	1.011,75	+10,75	+1,07%
Cacau NY	8.419,50	+117,50	+1,42%
Ouro	2.950,20	+3,40	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,06	+0,20	+1,06%

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EUR/Dólar	1,0835	-0,0053	-0,49%
Dólar/JPY	148,20	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2937	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5213	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	4,0398	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	53,76	0,00	0,00%
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Magazine Luiza ON	8,58	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	45,56	+0,00	+0,00%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,20	+0,00	+0,00%

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