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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116881030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116881030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030). Nossos dados do Catalana Occidente Bolsa Mundial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,98	6,39	2,41
Ações	86,07	87,30	1,23
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	9,94	9,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,96	18,28
Índice Preço/Valor Contábil	2,80	3,06
Índice Preço/Vendas	2,03	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,86	12,32
Retorno com dividendos	2,04	2,03
Crescimento de lucros em 5 anos	9,93	10,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,39	23,82
Serviços Financeiros	15,78	16,70
Industriais	11,21	11,55
Consumo Cíclico	10,76	10,67
Saúde	9,19	13,05
Serviços de Comunicação	7,62	7,93
Consumo Não-Cíclico	5,08	7,49
Materiais Básicos	4,15	3,95
Energia	3,46	3,48
Utilidades	2,36	2,53
Imóveis	1,99	2,75

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	9,83	71,29	+0,11%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9,54	52,32	-0,21%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	8,03	9,30	+0,22%
iShares S&P 500 Growth	US4642873099	7,02	90.39	+1.87%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	6,96	-	-
iShares S&P 500 Value	US4642874089	6,45	178.31	+1.68%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5,36	-	-
SPDR Dow Jones Industrial Average	US78467X1090	4,96	401,91	+1,57%
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	4,68	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,71	33,04	+1,54%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	65,27M	-4,63	4,44	2,77
Cat Patrimonis Ord Shs	58,72M	2,50	3,18	2,58
Japan Deep Value Fund	40,24M	-1,88	14,17	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,23M	11,99	18,40	3,90
Compania General De Inversiones SIC	23,16M	2,16	2,52	1,53

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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BlackRock Global .	56,650	-0,170	-0,30%
Jupiter Global Fu.	18,540	-0,270	-1,44%
AZ RB Vita Forza .	7,871	-0,077	-0,97%
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