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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116881030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116881030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030). Nossos dados do Catalana Occidente Bolsa Mundial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,28	4,64	4,36
Ações	99,60	99,60	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,12	0,12	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,54	17,94
Índice Preço/Valor Contábil	2,85	2,97
Índice Preço/Vendas	1,99	2,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,93	12,18
Retorno com dividendos	2,03	2,06
Crescimento de lucros em 5 anos	11,19	11,27

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,11	23,26
Serviços Financeiros	14,88	15,82
Industriais	11,42	11,70
Consumo Cíclico	10,32	10,53
Saúde	9,88	13,84
Serviços de Comunicação	6,89	7,53
Consumo Não-Cíclico	5,78	7,85
Materiais Básicos	4,12	4,27
Energia	3,79	3,68
Utilidades	2,51	2,67
Imóveis	2,29	2,83

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	8,81	82,00	+0,51%
iShares S&P 500 Growth ETF	-	8,68	-	-
iShares S&P 500 Value ETF	-	7,63	-	-
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	7,46	59,67	-0,08%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	6,85	-	-
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	6,60	10,24	+0,20%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5,39	-	-
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	4,99	-	-
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr	-	4,68	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	3,83	36,270	+0,75%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	92M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,47M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,39M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,15M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,53M	5,84	0,93	2,55

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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