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Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000WAM7)

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18/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WAM7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000WAM7). Nossos dados do CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,050	100,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,055	71,887
Não alocado	-0,055	524,202

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	45,87	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	26,78	978,34	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,82	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,77	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1,47	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	0,88	15.635,190	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	204,32M	13,01	9,91	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,5M	17,02	6,24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,01M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,72M	10,62	6,26	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	6,85M	3,05	9,57	8,58

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US 30	43.739,0	-131,4	-0,30%
S&P 500 VIX	17,38	+0,51	+3,02%
Bitcoin Futuro	98.942,5	+362,5	+0,37%
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