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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	4,660	0,920
Ações	84,890	84,890	0,000
Título	11,360	11,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,181	20,770
Índice Preço/Valor Contábil	4,273	4,272
Índice Preço/Vendas	2,834	2,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,178	14,978
Retorno com dividendos	1,443	1,508
Crescimento de lucros em 5 anos	11,595	11,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,000	31,158
Serviços Financeiros	12,890	13,749
Saúde	11,220	12,729
Consumo Cíclico	10,250	10,103
Serviços de Comunicação	9,080	9,391
Industriais	7,550	7,496
Consumo Não-Cíclico	5,730	6,536
Energia	3,380	3,146
Utilidades	2,680	2,121
Imóveis	2,280	1,926
Materiais Básicos	1,930	2,337

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	17,90	112.41	+1.15%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,63	1,172.55	+0.21%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17,51	476.33	+0.99%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17,26	90.33	+0.90%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	10,02	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	5,98	4,95	-0,20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3,74	53,74	+1,05%
Apple Inc. 3.2%	-	2,00	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1,95	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,59	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274,74M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	101,62M	-1,50	7,14	-
La Previsora PP	21,03M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,38M	3,31	-0,37	-
Finizens Decidido (#4) PP	18,99M	11,65	3,39	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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