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Caser Renta Fija Mixta 30 Pp (0P0000149W)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000149W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Mixta 30 PP (0P0000149W). Nossos dados do Caser Renta Fija Mixta 30 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,180	10,180
Ações	16,420	16,420
Título	72,720	72,720
Outros	0,680	0,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,227	14,838
Índice Preço/Valor Contábil	1,980	2,108
Índice Preço/Vendas	1,485	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,316	9,111
Retorno com dividendos	3,142	2,987
Crescimento de lucros em 5 anos	9,156	10,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,920	18,806
Serviços Financeiros	18,230	16,826
Industriais	15,230	13,119
Consumo Cíclico	13,500	13,355
Saúde	7,120	10,236
Serviços de Comunicação	6,560	6,005
Consumo Não-Cíclico	6,220	8,104
Energia	4,160	4,652
Materiais Básicos	3,890	6,101
Utilidades	3,280	2,525
Imóveis	0,880	2,304

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	9,30	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7,80	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,31	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,94	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,59	85,990	-0,09%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,50	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,48	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,45	1,172.55	+0.21%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	3,35	96,570	+0,16%
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	2,76	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274,74M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	101,62M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,05M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,03M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,38M	3,31	-0,37	-

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