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Caser Capital Protegido Pp (0P0000141T)

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Capital Protegido PP (0P0000141T). Nossos dados do Caser Capital Protegido PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,180	6,180	0,000
Título	93,820	93,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,228	15,217
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	2,175
Índice Preço/Vendas	1,579	1,538
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,142	9,424
Retorno com dividendos	2,428	2,887
Crescimento de lucros em 5 anos	16,126	10,885

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,773	32,983
Governo	20,048	27,890
Não alocado	6,179	14,889

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA	FR0013398070	6,84	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,49	101,000	+0,01%
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	5,53	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	4,32	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	4,20	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,16	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,92	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.88%	XS0212581564	3,53	-	-
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3,48	100,310	+0,06%
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	2,97	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	282,77M	2,72	10,94	-
Magallanes Acciones Europeas PP	107,6M	8,77	10,46	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	42,33M	0,30	11,47	10,68
La Previsora PP	21,26M	1,42	2,18	1,24
Horos Internacional PP	22,73M	7,60	13,44	-

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US 30	41.261,0	-89,8	-0,22%
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Petróleo Brent	70,64	-0,31	-0,44%
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Açúcar NY nº11	19,04	+0,18	+0,95%

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